Wall Street’te Dev Satış Dalgası: Yapay Zeka Hisseleri ve Kripto Çakıldı!
ABD hisse senedi piyasaları Perşembe günü gerçekleşen devasa satış dalgasıyla yaklaşık 3,7 trilyon dolarlık piyasa değerini kaybetti. Bireysel yatırımcıların kâr satışlarıyla başlayan sürecin kısa sürede serbest fonlara (hedge funds) ve varlık yöneticilerine yayılması, ardından otomatik alım-satım algoritmalarının devreye girmesiyle düşüşü tarihi bir çöküşe dönüştürdü.
Bloomberg’in 6 Kasım tarihli aktarımına göre Wall Street’in ABD ara seçim sonuçlarına verdiği ilk olumlu tepki yalnızca 24 saat sürdü. Yatırımcılar başlangıçta belirsizliğin ortadan kalkmasını ve petrol fiyatlarındaki düşüşü olumlu karşılayarak hisse alımına yönelmişti. Ancak Kongre’de kontrolün Demokratlara geçmesinin özellikle veri merkezi genişleme projeleri üzerindeki olası politik etkileri yeniden değerlendirilince piyasaya ağır bir satış baskısı hakim oldu.
Sistemik Satışlar ve Algoritmik Baskı Piyasayı Ezdi
Perşembe seansının ilk yarım saatinde bireysel yatırımcıların başlattığı kâr satışları, kurumsal alıcıların çekilmesiyle hız kazandı. Vanda Research verileri, gün içindeki net bireysel satış miktarının Mart 2020 pandemik çöküşünden bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Vanda Stratejisti Viraj Patel, bireysel yatırımcılar ve sistematik fonlar aktif olarak satış yaparken kurumsal alıcıların tamamen geri çekildiğini vurguladı.
Nasdaq 100 endeksi Mart 2020’den bu yana en büyük günlük düşüşünü kaydederken, türev piyasalarındaki pozisyonlanmalar düşüşün derinleşmesine neden oldu. Nomura Stratejisti Charlie McElligott’un analizine göre, opsiyon piyasasındaki negatif gamma pozisyonları piyasadaki her %1’lik düşüş için yaklaşık 7 milyar dolarlık ek ilave satış baskısı yarattı. Oynaklık kontrol stratejileri (Volatility-control) $61 milyar, kaldıraçlı ETF rebalansları $47 milyar ve emtia ticaret danışmanları (CTA) ise $13 milyar tutarında vadeli işlem satışı gerçekleştirdi.
Yapay Zeka Hisselerinde %15’e Varan Kayıplar ve Kripto Çöküşü
Goldman Sachs’ın prime brokerage verilerine göre, temel uzun-kısa (long-short) fonlar Perşembe gününü %1,3 kayıpla kapatırken, teknoloji odaklı fonlardaki kayıplar %4’ü aştı. Özellikle depolama, optik ağ, veri merkezleri ve yapay zeka yarı iletken sektörlerini kapsayan hisse sepetlerinde kayıplar %12 ile %15 arasında gerçekleşti. Bu sert düşüşün arkasında, Demokratların veri merkezi inşaatlarına yönelik eleştirel yaklaşımının yarattığı siyasi endişeler yer alıyor. Piyasadaki panik dalgasıyla VIX Korku Endeksi seans içindeki 16,6 seviyesinden kapanışa doğru 28’e tırmandı.
Küresel piyasalardaki bu kargaşa kripto para piyasasını da doğrudan vurdu. Bitcoin fiyatının 76.000 doların altına sarktığı seansta, 954,38 milyon doları long pozisyonlarda olmak üzere toplam 1,08 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti.
CoinGecko verilerine göre Bitcoin %5,8 düşüşle 75.954 dolara, Ethereum %7,5 kayıpla 2.228 dolara ve Solana %7,9 gerilemeyle 89,16 dolara çekildi.
CoinGlass verileri ise son 24 saatte 210.326 yatırımcının pozisyonunun likidite olduğunu ve tasfiyelerin %88,2’sini yükseliş yönlü pozisyonların oluşturduğunu doğruladı.
Yasal Uyarı / Sorumluluk Reddi: Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kripto varlıklar yüksek volatilite ve risk içeren finansal araçlar olup, yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınız ve risk toleransınız doğrultusunda vermeniz gerekmektedir. Yatırım Tavsiyesi Değildir.
